Свечной анализ криптовалюты – особенности и основные фигуры

Свечной анализ

Японские свечи известны биржевым трейдерам уже несколько веков, и за это долгое время не было представлено более удобного и общепринятого способа для представления цены. Да, конечно, есть бары, линии и множество других видов визуального отображения, но именно свечи снискали наибольший отклик и признание среди трейдеров. И на это есть свои причины: японские свечи наглядны и информативны, они позволяют точно определить предельные значения цены за прошедший временной интервал. Однако и это не самое главное в них. Помимо всего прочего, график из японских свечей представляет собой ещё и способ технического анализа, который и называется свечной анализ.

Соответственно, свечной анализ – это тот вид прогнозирования изменений цены с помощью отображения цены в виде японских свечей. Основные идеи свечного анализа были разработаны японским трейдером Мунэхиса Хомма ещё в XVII веке. В его представлении идеальная система отображения цены должна одновременно быть и инструментом анализа, что собственно и произошло, благодаря выгодным отличительным свойствам японских свечей в сравнении с другими способами представления.

В западном мире о свечном анализе узнали благодаря публикациям Стива Ниссона. В своих книгах он описал основные принципы работы и преимущества свечного анализа, а также на наглядных примерах показал большое количество рабочих моделей, которыми успешно пользуются миллионы трейдеров по всему миру и в наши дни.

Мунэхеса разработал самостоятельную систему, благодаря которой любой трейдер мог с большой вероятностью прогнозировать изменения цен на рынке и, соответственно, принимать верные решения о том, когда покупать, а когда продавать актив. Учитывая, что лично для него эти прогнозы были жизненно важными, так как он занимался покупкой реального товара (в те времена беспоставочных фьючерсов). Основы метода Мунэхесы заключались не столько непосредственно в «сухом» свечном анализе, но и в том, что он отмечал факторы, которые зачастую оказывают сильное воздействие на остальных игроков рынка. Можно сказать, что он пытался вникнуть в психологию рынка. В большой степени, это ему удалось. Для тех, кто изучает свечной анализ, тоже откроются невероятные, на первый взгляд, совпадения в ценовых движения, связанные по большей части именно с психологией. И это неудивительно, поскольку большинство трейдеров открывают сделки в одних и тех же местах.

Как читать свечной график

Давайте рассмотрим несколько примеров свечных формаций. Вашему вниманию представлено 7 распространенных моделей, которые показывают максимальный процент срабатывания, предпосылки к развороту тренда и ценового импульса. Каждый из них работает в контексте окружающих ценовых баров при прогнозировании более высокой или низкой цены. Они также чувствительны ко времени в двух важных моментах. Во-первых, они работают только на старших таймфреймах (День, Неделя, Месяц). Во-вторых, их эффективность быстро уменьшается на 3-5 баров после завершения картины.

Тройной удар

Свечной анализ

Бычий разворотный паттерн «тройной удар» формируется тремя медвежьими свечами в нисходящем тренде. Каждая свеча находится ниже предыдущего уровня и закрывается около внутрисвечного минимума. Четвертый бар открывается еще ниже, но внутри свечи происходит разворот и рост продолжается до тех пор, пока свеча не закрывается выше максимума первой свечи в серии. Отсутсвие тени открытия также указывает на низкий уровень четвертой свечи. По словам Стива Ниссона, этот разворотный паттерн предсказывает последующее появление высокой цены с коэффициентом точности 84%, однако при этом он довольно редко встречается.

Три чёрных ворона

Свечной анализ

Медвежий разворотный паттерн «три черных ворона» начинается с максимума восходящего тренда или вблизи него, причем три медвежьи свечи показывают короткие хвосты, близкие к внутрибарным минимумам. Эта модель предсказывает, что нисходящий тренд будет и далее снижаться, возможно, в дальнейшем даже обновив локальный минимум. Самая «медвежий» вариант начинается с нового максимума (точка A на графике), поскольку данная формация выступает отличной ловушкой для быков, которые наращивают покупки увидев такой ценовой импульс вверх. Данная модель встречается чаще чем «тройной удар» и предсказывает более низкие цены с коэффициентом точности 78%.

Свечной «сэндвич»

Свечной анализ

Свечной сэндвич - распространенная бычья разворотная формация с рисунком разворота, который формируется в течение трех дней действия. Данный паттерн формируется с двумя красными свечами, окружающими одну зеленую свечу посередине, создавая подобие бутерброда. Цены закрытия обеих красных свечей должны быть очень близки, и это действие создает базу поддержки для фазы накопления (проторговки) внутри дня.

Вечерняя звезда

Свечной анализ

Медвежья вечерняя звезда как сигнал разворота начинается с высокой бычьей свечи, которая несет восходящий тренд на новый максимум. Рынок набирает обороты на следующей свече, но свежие покупатели не появляются, что дает узкую свечу. Зазор на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что спад продолжится еще ниже, возможно, приведет к более широкому и продолжительному нисходящему тренду. По словам Стива Ниссона, эта модель прогнозирует более низкие цены с точностью 72%.

Покинутый ребёнок

Свечной анализ

Бычий разворотный паттерн «покинутый ребенок» появляется при довольно низких уровнях затяжного нисходящего тренда после того, как серия медвежьих свечей обновляет нижние минимумы. Появляется гэп на следующей свече, но новые продавцы не появляются, что приводит доджи-свечи с открытием и закрытием отпечатков по той же цене. Бычий гэп на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что восстановление продолжится еще более высокими максимумами, возможно, вызвав более масштабный по периоду восходящий тренд. Данная модель предсказывает более высокие цены с точностью 70% и появляется довольно-таки часто. Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи)

Падающая звезда

«Падающая звезда» - это один из самых надежных медвежьих разворотных паттернов. Он сигнализирует о том, что данный тренд дошел до своего локального максимума, и трейдер должен закрыть любые длинные позиции или сократить их и подготовиться к мощной коррекции. Рынок показывает гэп выше при открытии, а затем достигает максимума. Затем цены снижаются лишь немного выше открытия. Форма свечи выглядит так, как будто звезда летит по направлению к земле, оставляя за собой «хвост». Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи).

Выше мы рассмотрели несколько самых распространенных и актуальных свечных моделей, большинство из них известно уже не один десяток лет, но несмотря на это, их актуальность относительно криптовалютного рынка, которому нет и одного десятка лет, поражает. Но секрет довольно-таки прост, ведь по большей части свечные формации и разворотные паттерны, которые они выстраивают, находят отражение не в цене, а в умах трейдеров. Именно на ожидаемой реакции и психологии основываются большинство паттернов, поэтому так важно следить за логикой своего мышления и не поддаваться когнитивным искажениям. Зачастую трейдеры, открывая сделку, чересчур уверены в правоте своих суждений, и как раз именно на этих особенностях психологии человека рынок совершает предсказуемые колебания. Желаем Вам ясных мыслей и хорошего профита!

Ваш AMarkets CFD&Forex Online Broker

Бесплатный базовый курс Bitcoin

Узнай больше чем 99% населения о Биткоин и других криптовалютах. Получай короткие и ёмкие Email с обучающими статьями каждый день в течение 7 дней. Каждый урок займет до 10 минут чтения. Отписка в любой момент одним кликом.